VALPACO GROUP

NessRank Score

66/100

0100

Renta.34

Solva.62

Liquid.46

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

66/100

0100

Renta.34

Solva.62

Liquid.46

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN430 014 480

SIRET (siège)430 014 480 00064

RCSRCS 430 014 480

TVA intracommunautaireFR03430014480

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social914 694 €

Création7 mars 2000

Effectif12

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-96,6 % vs N-1

Résultat net

434 k €

-45,6 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

22,5 %

Fonds propres

13,0 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

213 k €

Résultat d'exploitation

-56 k €

Résultat net

434 k €

Salaires & traitements

830 k €

Charges sociales

337 k €

Achats & charges ext.

518 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

13,9 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

339 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

70 k €

Fonds propres

13,0 M €

Capital social

915 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

94 k €

Dettes fiscales & sociales

248 k €

Autres dettes exploitation

106 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

93,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,3 %

Dette nette

-42 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

230 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,6 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4301,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	434 k €	13,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	799 k €	13,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	599 k €	12,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	155 k €	5 k €	11,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	90 k €	125 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	183 k €	460 k €	12,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	32 k €	2,3 M €	12,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	181 k €	-129 k €	10,8 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE DEPARIS

JEAN-FRANCOIS LABORDE-BALEN

OLIVIER LAUTRETTE

DELPHINE LEGRAND

Identité

SIREN430014480

DénominationVALPACO GROUP

Sigle—

Date de création7 mars 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège64

Juridique

SIREN430 014 480

SIRET (siège)430 014 480 00064

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social914 694 €

RCSRCS 430 014 480

TVA intracommunautaireFR03430014480

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE7 mars 2000

Effectif20 – 49 salariés