KESTREL

NessRank Score

43/100

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Renta.30

Solva.35

Liquid.61

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN430 212 571

SIRET (siège)430 212 571 00011

RCSRCS 430 212 571

TVA intracommunautaireFR54430212571

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

Création3 mai 2000

Effectif03

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

500 k €

-14,9 % vs N-1

Résultat net

-15 k €

-308,8 % vs 2019

Marge brute

349 k €

Profitabilité

-3,0 %

Fonds propres

64 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

500 k €

Marge brute

349 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

44 k €

Résultat d'exploitation

-14 k €

Résultat net

-15 k €

Salaires & traitements

198 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

151 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

543 k €

Actif circulant

245 k €

Créances clients

46 k €

Stocks

33 k €

Trésorerie

161 k €

Fonds propres

64 k €

Capital social

45 k €

Dettes financières

132 k €

Dettes court terme

95 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-23,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

306 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

205,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,2 %

Dette nette

-29 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13 k €

BFR exploitation

68 k €

BFR en jours de CA

9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,9 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3954,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	500 k €	-15 k €	543 k €	Social
2019· 31 août 2019	588 k €	7 k €	431 k €	Social
2018· 31 août 2018	669 k €	11 k €	444 k €	Social

Dirigeants

JEAN, PHILIPPE AUDUREAU

—

JEAN-PHILIPPE AUDUREAU

—

PHILIPPE FEVRE

—

Identité

SIREN430212571

DénominationKESTREL

Sigle—

Date de création3 mai 2000

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE32.50A

ActivitéFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN430 212 571

SIRET (siège)430 212 571 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

RCSRCS 430 212 571

TVA intracommunautaireFR54430212571

Code NAF/APE32.50A — Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Inscription RNE3 mai 2000

Effectif6 – 9 salariés