TERRANOA

NessRank Score

54/100

0100

Renta.60

Solva.73

Liquid.44

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN430 319 616

SIRET (siège)430 319 616 00032

RCSRCS 430 319 616

TVA intracommunautaireFR22430319616

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social137 204 €

Création28 février 2000

Effectif02

Activité principaleDistribution de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-23,3 % vs N-1

Résultat net

-342 k €

-240,2 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-18,5 %

Fonds propres

-35 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

948 k €

Résultat d'exploitation

-113 k €

Résultat net

-342 k €

Salaires & traitements

241 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

564 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

209 k €

Fonds propres

-35 k €

Capital social

137 k €

Dettes financières

492 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

86 k €

Autres dettes exploitation

115 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

975,8 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1403,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-807,3 %

Dette nette

283 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-484 k €

BFR exploitation

-283 k €

BFR en jours de CA

-94 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,3 %

Délai fournisseurs

1256 jrs

Délai clients

322 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié463 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1301,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	-342 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	-100 k €	5,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	145 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	36 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	47 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	-162 k €	4,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	12 k €	4,5 M €	Social