LES MILLE ET UNE FEUILLES

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Renta.64

Solva.28

Liquid.2

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN430 439 398

SIRET (siège)430 439 398 00040

RCSRCS 430 439 398

TVA intracommunautaireFR80430439398

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social526 008 €

Création17 avril 2000

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+16,3 % vs N-1

Résultat net

475 k €

+34,4 % vs 2021

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

5,6 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

93 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

93 k €

EBITDA (additif)

93 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

553 k €

Résultat net

475 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

405 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

518 €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

526 k €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

304 k €

Autres dettes exploitation

111 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,6 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

169,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

169,3 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,3 %

Délai fournisseurs

191 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1862,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,5 M €	475 k €	9,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,3 M €	353 k €	8,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,2 M €	334 k €	8,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	164 k €	6,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,2 M €	527 k €	5,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,3 M €	492 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	418 k €	3,3 M €	Social