AQUA THEMES SA

NessRank Score

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Renta.52

Solva.20

Liquid.61

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN430 458 422

SIRET (siège)430 458 422 00010

RCSRCS 430 458 422

TVA intracommunautaireFR19430458422

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social39 000 €

Création26 avril 2000

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

371 k €

Résultat net

30 k €

Marge brute

188 k €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

25 k €

EBE

75 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

371 k €

Marge brute

188 k €

EBE

75 €

EBITDA (additif)

75 €

EBITDA (soustractif)

77 k €

Résultat d'exploitation

4 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

82 k €

Charges sociales

23 k €

Achats & charges ext.

183 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

456 k €

Actif circulant

144 k €

Créances clients

—

Stocks

46 k €

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

25 k €

Capital social

39 k €

Dettes financières

97 k €

Dettes court terme

173 k €

Dettes fournisseurs

124 k €

Dettes fiscales & sociales

36 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

119,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

432 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

385,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

142,0 %

Dette nette

36 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-114 k €

BFR exploitation

-78 k €

BFR en jours de CA

-110 jrs

Délai fournisseurs

247 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2203,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 juin 2016	371 k €	30 k €	456 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN430458422

DénominationAQUA THEMES SA

Sigle—

Date de création26 avril 2000

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN430 458 422

SIRET (siège)430 458 422 00010

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social39 000 €

RCSRCS 430 458 422

TVA intracommunautaireFR19430458422

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE26 avril 2000

Effectif10 – 19 salariés