SRG

NessRank Score

48/100

0100

Renta.26

Solva.35

Liquid.68

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 387 877

SIRET (siège)431 387 877 00100

RCSRCS 431 387 877

TVA intracommunautaireFR22431387877

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 juin 2000

Effectif03

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-9,4 % vs N-1

Résultat net

3 k €

-97,4 % vs 2022

Marge brute

669 k €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

117 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

669 k €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

346 k €

Résultat d'exploitation

18 k €

Résultat net

3 k €

Salaires & traitements

201 k €

Charges sociales

112 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

845 k €

Actif circulant

565 k €

Créances clients

84 k €

Stocks

92 k €

Trésorerie

231 k €

Fonds propres

117 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

163 k €

Dettes court terme

543 k €

Dettes fournisseurs

278 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

139,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-58,2 %

Dette nette

-68 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-205 k €

BFR exploitation

-103 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,4 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA811,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	2,5 M €	3 k €	845 k €	Social
2022· 30 juin 2022	2,7 M €	120 k €	1,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	3,4 M €	415 k €	1,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,9 M €	326 k €	1,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,2 M €	241 k €	994 k €	Social