SOCIETE RESTAURATION PAUMA

NessRank Score

42/100

0100

Renta.39

Solva.16

Liquid.25

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.39

Solva.16

Liquid.25

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN431 435 031

SIRET (siège)431 435 031 00049

RCSRCS 431 435 031

TVA intracommunautaireFR58431435031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 936 €

Création26 avril 2000

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

799 k €

+10,5 % vs N-1

Résultat net

2 k €

-94,0 % vs 2022

Marge brute

561 k €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

43 k €

EBE

670 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

799 k €

Marge brute

561 k €

EBE

670 €

EBITDA (additif)

670 €

EBITDA (soustractif)

188 k €

Résultat d'exploitation

8 k €

Résultat net

2 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

89 k €

Achats & charges ext.

238 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

590 k €

Actif circulant

37 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

43 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

298 k €

Dettes court terme

307 k €

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

758 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

686,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

657,3 %

Dette nette

286 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-91 k €

BFR exploitation

-43 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,5 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3435,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	799 k €	2 k €	590 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	723 k €	39 k €	649 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	346 k €	9 k €	587 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	550 k €	-51 k €	632 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	732 k €	24 k €	553 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	666 k €	30 k €	555 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	612 k €	12 k €	549 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	597 k €	7 k €	572 k €	Social

Dirigeants

MORGAN, PATRICK MATHEY

Identité

SIREN431435031

DénominationSOCIETE RESTAURATION PAUMA

Sigle—

Date de création26 avril 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN431 435 031

SIRET (siège)431 435 031 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 936 €

RCSRCS 431 435 031

TVA intracommunautaireFR58431435031

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE26 avril 2000

Effectif6 – 9 salariés