ALM

NessRank Score

50/100

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Renta.42

Solva.19

Liquid.32

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 664 994

SIRET (siège)431 664 994 00024

RCSRCS 431 664 994

TVA intracommunautaireFR83431664994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création2 juin 2000

Effectif12

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+84,7 % vs N-1

Résultat net

166 k €

+187,3 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

295 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

178 k €

Résultat net

166 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

277 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

896 k €

Stocks

98 k €

Trésorerie

213 k €

Fonds propres

295 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

312 k €

Dettes court terme

923 k €

Dettes fournisseurs

510 k €

Dettes fiscales & sociales

221 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

56,1 %

ROA

EBE / Total actif

8,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

105,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,7 %

Dette nette

99 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

264 k €

BFR exploitation

485 k €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

84,7 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1802,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	5,6 M €	166 k €	2,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	3,0 M €	58 k €	2,0 M €	Social
2022· 30 juin 2022	3,3 M €	13 k €	2,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	5,6 M €	-239 k €	2,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,2 M €	34 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,9 M €	12 k €	2,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,3 M €	-26 k €	2,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,2 M €	-334 €	2,3 M €	Social