LODGES MEDITERRANEE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.61

Solva.49

Liquid.27

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 673 458

SIRET (siège)431 673 458 00011

RCSRCS 431 673 458

TVA intracommunautaireFR61431673458

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 257 000 €

Création1 avril 2000

Effectif02

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+13,7 % vs N-1

Résultat net

51 k €

+6,8 % vs 2022

Marge brute

562 k €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

562 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

280 k €

Résultat d'exploitation

44 k €

Résultat net

51 k €

Salaires & traitements

173 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

508 k €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

169 k €

Stocks

47 k €

Trésorerie

381 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

84 k €

Dettes fournisseurs

32 k €

Dettes fiscales & sociales

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

962 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,9 %

Dette nette

626 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

133 k €

BFR exploitation

184 k €

BFR en jours de CA

45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,7 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1617,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	51 k €	6,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	941 k €	48 k €	6,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	908 k €	48 k €	5,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	853 k €	47 k €	5,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	927 k €	44 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	599 k €	-261 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	611 k €	-289 k €	5,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	555 k €	-381 k €	5,6 M €	Social