CAP'LOISIRS

NessRank Score

26/100

0100

Renta.16

Solva.16

Liquid.31

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 690 338

SIRET (siège)431 690 338 00022

RCSRCS 431 690 338

TVA intracommunautaireFR67431690338

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

Création19 mai 2000

Effectif03

Activité principaleTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-9,6 % vs N-1

Résultat net

-256 k €

-628,3 % vs 2022

Marge brute

124 k €

Profitabilité

-24,3 %

Fonds propres

136 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

124 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-112 k €

Résultat d'exploitation

-282 k €

Résultat net

-256 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

927 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

673 k €

Créances clients

156 k €

Stocks

32 k €

Trésorerie

25 k €

Fonds propres

136 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

727 k €

Dettes court terme

918 k €

Dettes fournisseurs

190 k €

Dettes fiscales & sociales

106 k €

Autres dettes exploitation

77 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-26,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-188,0 %

ROA

EBE / Total actif

-7,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

534,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

516,5 %

Dette nette

702 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-185 k €

BFR exploitation

-2 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,6 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1839,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	-256 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-35 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	96 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	928 k €	75 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	963 k €	21 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	949 k €	-45 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	43 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	30 k €	2,7 M €	Social