DEPN

NessRank Score

55/100

0100

Renta.17

Solva.75

Liquid.70

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.17

Solva.75

Liquid.70

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN431 734 854

SIRET (siège)431 734 854 00034

RCSRCS 431 734 854

TVA intracommunautaireFR46431734854

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social440 600 €

Création15 mai 2000

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

197 k €

-7,1 % vs N-1

Résultat net

-72 k €

-117,7 % vs 2023

Marge brute

-93 k €

Profitabilité

-36,3 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

197 k €

Marge brute

-93 k €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

Résultat d'exploitation

-104 k €

Résultat net

-72 k €

Achats & charges ext.

290 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

6 k €

Stocks

—

Trésorerie

435 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

441 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

67 k €

Dettes fournisseurs

32 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-36,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-52,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,9 %

Dette nette

-416 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-41 k €

BFR exploitation

-26 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,1 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

11 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	197 k €	-72 k €	1,7 M €	Social
2023· 31 mars 2023	212 k €	404 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	99 k €	-362 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	189 k €	-15 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	189 k €	2,2 M €	3,6 M €	Social
2019· 31 mars 2019	178 k €	-586 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	288 k €	-132 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 mars 2017	278 k €	99 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN431734854

DénominationDEPN

Sigle—

Date de création15 mai 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN431 734 854

SIRET (siège)431 734 854 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social440 600 €

RCSRCS 431 734 854

TVA intracommunautaireFR46431734854

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE15 mai 2000

EffectifNon renseigné