GEOGAS MARITIME

NessRank Score

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Renta.87

Solva.38

Liquid.36

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 783 596

SIRET (siège)431 783 596 00031

RCSRCS 431 783 596

TVA intracommunautaireFR93431783596

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 981 221 €

Création5 juin 2000

Effectif03

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

56,6 M €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

33,5 M €

-22,6 % vs 2020

Marge brute

10,1 M €

Profitabilité

59,2 %

Fonds propres

130,9 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

56,6 M €

Marge brute

10,1 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

8,7 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

33,5 M €

Salaires & traitements

829 k €

Charges sociales

574 k €

Achats & charges ext.

46,5 M €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

300,7 M €

Actif circulant

12,5 M €

Créances clients

80 k €

Stocks

—

Trésorerie

9,8 M €

Fonds propres

130,9 M €

Capital social

16,0 M €

Dettes financières

97,6 M €

Dettes court terme

20,6 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

504 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

59,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,1 %

Dette nette

87,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,3 M €

BFR exploitation

-1,8 M €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

15 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA146,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	56,6 M €	33,5 M €	300,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	59,3 M €	43,3 M €	118,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	50,9 M €	24,0 M €	160,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	44,6 M €	-4,3 M €	243,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	61,4 M €	-7,6 M €	164,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	76,8 M €	21,5 M €	210,9 M €	Social
2015· 30 juin 2015	3,4 M €	30,6 M €	173,9 M €	Social