HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

NessRank Score

71/100

0100

Renta.52

Solva.62

Liquid.65

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.62

Liquid.65

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN431 813 658

SIRET (siège)431 813 658 00025

RCSRCS 431 813 658

TVA intracommunautaireFR69431813658

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 351 200 €

Création8 juin 2000

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,7 M €

+17,8 % vs N-1

Résultat net

199 k €

+123,5 % vs 2023

Marge brute

10,1 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

78 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,7 M €

Marge brute

10,1 M €

EBE

78 k €

EBITDA (additif)

78 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

90 k €

Résultat net

199 k €

Salaires & traitements

4,9 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

401 k €

Bilan

Total actif

44,4 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

264 k €

Stocks

373 k €

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

11,4 M €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

11,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,6 %

Dette nette

-2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-13,4 M €

BFR exploitation

-530 k €

BFR en jours de CA

-329 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,8 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3328,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,7 M €	199 k €	44,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,5 M €	-845 k €	41,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,9 M €	-658 k €	42,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,3 M €	-675 k €	40,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,2 M €	-1,9 M €	40,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,2 M €	-960 k €	38,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,4 M €	-1,5 M €	37,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,8 M €	-2,1 M €	36,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,3 M €	-2,5 M €	35,9 M €	Social

Dirigeants

Christian, Ernst BAUMGARTEN

—

MURIEL NOUCHY

—

Identité

SIREN431813658

DénominationHOTEL DU CASTELLET S.A.S.

Sigle—

Date de création8 juin 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN431 813 658

SIRET (siège)431 813 658 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 351 200 €

RCSRCS 431 813 658

TVA intracommunautaireFR69431813658

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE8 juin 2000

Effectif50 – 99 salariés