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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 825 470

SIRET (siège)431 825 470 00013

RCSRCS 431 825 470

TVA intracommunautaireFR03431825470

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 555 900 €

Création11 mai 2000

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-2,1 % vs N-1

Résultat net

719 k €

+35,6 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

52,6 %

Fonds propres

22,9 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

259 k €

Résultat d'exploitation

278 k €

Résultat net

719 k €

Salaires & traitements

609 k €

Charges sociales

265 k €

Achats & charges ext.

214 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

33,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

104 k €

Stocks

—

Trésorerie

532 k €

Fonds propres

22,9 M €

Capital social

16,6 M €

Dettes financières

6,1 M €

Dettes court terme

7 k €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

154 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

52,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,2 %

Dette nette

5,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

BFR exploitation

70 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,1 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4452,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	719 k €	33,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	530 k €	35,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	1,3 M €	35,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-641 k €	35,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	1,1 M €	37,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	898 k €	2,8 M €	27,3 M €	Social