CEF-ASPI

NessRank Score

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Renta.51

Solva.63

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN431 908 813

SIRET (siège)431 908 813 00055

RCSRCS 431 908 813

TVA intracommunautaireFR63431908813

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 622 €

Création4 juillet 2000

Effectif4 salariés (2023)

Adresse du siège25 AV Maurice Levy

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Objet socialLocation de bennes, terrassement par aspiration, location aspiratrice et excavatrice, démolition terrassement et assainissement.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Résultat net

108 k €

Marge brute

570 k €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

357 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

570 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

138 k €

Résultat d'exploitation

74 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

249 k €

Charges sociales

112 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

726 k €

Actif circulant

587 k €

Créances clients

497 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

357 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

20 k €

Dettes court terme

337 k €

Dettes fournisseurs

134 k €

Dettes fiscales & sociales

152 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,3 %

ROA

EBE / Total actif

10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

771 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,8 %

Dette nette

-10 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

180 k €

BFR exploitation

363 k €

BFR en jours de CA

37 jrs

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié433 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1434,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	1,7 M €	108 k €	726 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	659 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	534 k €	Social

Dirigeants

Mathieu CAZALET

Directeur général· Né en août 1979

Identité

SIREN431908813

DénominationCEF-ASPI

Sigle—

Date de création4 juillet 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège25 AV Maurice Levy

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif4 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège55

Juridique

SIREN431 908 813

SIRET (siège)431 908 813 00055

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 622 €

RCSRCS 431 908 813

TVA intracommunautaireFR63431908813

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE4 juillet 2000

Effectif4 salariés (2023)