CITY'UP

CFTU

NessRank Score

46/100

0100

Renta.49

Solva.9

Liquid.66

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN431 938 091

SIRET (siège)431 938 091 00110

RCSRCS 431 938 091

TVA intracommunautaireFR15431938091

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social1 325 000 €

Création7 juin 2000

Effectif03

Activité principaleActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-13,5 % vs N-1

Résultat net

3,5 M €

+364,4 % vs 2017

Marge brute

-31,4 M €

Profitabilité

81,2 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

-31,4 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

-54,1 M €

Résultat d'exploitation

3,4 M €

Résultat net

3,5 M €

Salaires & traitements

15,1 M €

Charges sociales

6,8 M €

Achats & charges ext.

35,7 M €

Impôts & taxes

814 k €

Bilan

Total actif

68,2 M €

Actif circulant

33,6 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

9,8 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

13,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

14,4 M €

Autres dettes exploitation

748 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

81,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-725,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

79,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

219,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-299,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

852,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

238,7 %

Dette nette

3,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-13,5 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-1122 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,5 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

159 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA35017,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	4,3 M €	3,5 M €	68,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	755 k €	61,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,8 M €	-5,4 M €	53,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	6,1 M €	-423 k €	39,9 M €	Social