PLEE T.D.P.

NessRank Score

46/100

0100

Renta.24

Solva.42

Liquid.69

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TDP

NessRank Score

46/100

0100

Renta.24

Solva.42

Liquid.69

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 012 649

SIRET (siège)432 012 649 00039

RCSRCS 432 012 649

TVA intracommunautaireFR07432012649

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social39 000 €

Création15 juin 2000

EffectifNN

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+6,8 % vs N-1

Résultat net

3 k €

+103,6 % vs 2019

Marge brute

505 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

-902 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

505 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

151 k €

Résultat d'exploitation

76 k €

Résultat net

3 k €

Salaires & traitements

228 k €

Charges sociales

122 k €

Achats & charges ext.

907 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

838 k €

Actif circulant

609 k €

Créances clients

387 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

119 k €

Fonds propres

-902 k €

Capital social

39 k €

Dettes financières

87 k €

Dettes court terme

324 k €

Dettes fournisseurs

117 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Autres dettes exploitation

908 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,4 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

864 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-107,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-9,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,5 %

Dette nette

-32 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-705 k €

BFR exploitation

272 k €

BFR en jours de CA

-180 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,8 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1612,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	1,4 M €	3 k €	838 k €	Social
2019· 30 juin 2019	1,3 M €	-90 k €	911 k €	Social
2018· 30 juin 2018	2,2 M €	-780 k €	1,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,4 M €	-167 k €	1,5 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	2,1 M €	Social
2015· 30 juin 2015	5,3 M €	-647 k €	2,5 M €	Social