TITHEO

NessRank Score

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Renta.65

Solva.66

Liquid.44

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN432 042 695

SIRET (siège)432 042 695 00010

RCSRCS 432 042 695

TVA intracommunautaireFR32432042695

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 juillet 2000

Effectif00

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

222 k €

+161,1 % vs N-1

Résultat net

18 k €

-1,4 % vs 2021

Marge brute

160 k €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

111 k €

EBE

50 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

222 k €

Marge brute

160 k €

EBE

50 €

EBITDA (additif)

50 €

EBITDA (soustractif)

66 k €

Résultat d'exploitation

19 k €

Résultat net

18 k €

Salaires & traitements

90 k €

Charges sociales

4 k €

Achats & charges ext.

62 k €

Impôts & taxes

246 €

Bilan

Total actif

196 k €

Actif circulant

54 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

111 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

18 k €

Dettes court terme

39 k €

Dettes fournisseurs

17 k €

Dettes fiscales & sociales

13 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,5 %

ROA

EBE / Total actif

9,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

374 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,3 %

Dette nette

-9 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24 k €

BFR exploitation

-11 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

161,1 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4053,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	222 k €	18 k €	196 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	85 k €	18 k €	219 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	141 k €	6 k €	193 k €	Social

Dirigeants

CATHERINE, GHYSLAINE, CELINE CARON

—

LAURENT LEPAGE

—

LAURENT, JEAN-MICHEL LEPAGE

—

TITOUAN, PIERRE, LAURENT LEPAGE--CARON

—

Identité

SIREN432042695

DénominationTITHEO

Sigle—

Date de création1 juillet 2000

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN432 042 695

SIRET (siège)432 042 695 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 432 042 695

TVA intracommunautaireFR32432042695

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 juillet 2000

Effectif0 salarié