LE RELAIS DE VENISE

NessRank Score

64/100

0100

Renta.48

Solva.72

Liquid.47

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.72

Liquid.47

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN432 088 607

SIRET (siège)432 088 607 00010

RCSRCS 432 088 607

TVA intracommunautaireFR28432088607

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social256 000 €

Création1 janvier 2000

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+3,1 % vs N-1

Résultat net

308 k €

-18,9 % vs 2018

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

5,6 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

435 k €

Résultat net

308 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

804 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

42 k €

Stocks

35 k €

Trésorerie

875 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

256 k €

Dettes financières

129 k €

Dettes court terme

965 k €

Dettes fournisseurs

326 k €

Dettes fiscales & sociales

510 k €

Autres dettes exploitation

759 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,8 %

Dette nette

-747 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-760 k €

BFR exploitation

-248 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,1 %

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3353,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	308 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	380 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,3 M €	343 k €	6,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,4 M €	319 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

HELENE GINESTE DE SAURS

Identité

SIREN432088607

DénominationLE RELAIS DE VENISE

Sigle—

Date de création1 janvier 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN432 088 607

SIRET (siège)432 088 607 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social256 000 €

RCSRCS 432 088 607

TVA intracommunautaireFR28432088607

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 janvier 2000

Effectif20 – 49 salariés