CONTEXT'

NessRank Score

65/100

0100

Renta.69

Solva.67

Liquid.44

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

65/100

0100

Renta.69

Solva.67

Liquid.44

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN432 163 210

SIRET (siège)432 163 210 00037

RCSRCS 432 163 210

TVA intracommunautaireFR58432163210

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social507 000 €

Création4 juillet 2000

Effectif21

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Résultat net

771 k €

Marge brute

5,6 M €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Marge brute

5,6 M €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

883 k €

Résultat net

771 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

485 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

85 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

507 k €

Dettes financières

650 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

619 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,5 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,2 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,4 M €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

87 jrs

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

105 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2533,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,7 M €	771 k €	10,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	9,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	237 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	430 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,1 M €	357 k €	6,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,6 M €	420 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	3,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,3 M €	446 k €	3,6 M €	Social

Dirigeants

YVON FERRANDO

—

JEAN-PHILIPPE PEYRACHE

—

Identité

SIREN432163210

DénominationCONTEXT'

Sigle—

Date de création4 juillet 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN432 163 210

SIRET (siège)432 163 210 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social507 000 €

RCSRCS 432 163 210

TVA intracommunautaireFR58432163210

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE4 juillet 2000

Effectif50 – 99 salariés