TPF- UTILITIES

NessRank Score

44/100

0100

Renta.58

Solva.43

Liquid.21

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

44/100

0100

Renta.58

Solva.43

Liquid.21

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN432 263 309

SIRET (siège)432 263 309 00036

RCSRCS 432 263 309

TVA intracommunautaireFR43432263309

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création20 juin 2000

Effectif12

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,9 M €

-12,8 % vs N-1

Résultat net

14 k €

-88,9 % vs 2022

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,9 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

14 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

668 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

3,8 M €

Stocks

102 k €

Trésorerie

233 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

357 k €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

82 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,7 %

Dette nette

124 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,8 %

Délai fournisseurs

194 jrs

Délai clients

195 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2314,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,9 M €	14 k €	5,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,9 M €	127 k €	6,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	107 k €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	123 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,3 M €	186 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	20 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	4,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,8 M €	Social

Dirigeants

LAURENT PAULUS

—

Identité

SIREN432263309

DénominationTPF- UTILITIES

Sigle—

Date de création20 juin 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE37.00Z

ActivitéCollecte et traitement des eaux usées

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN432 263 309

SIRET (siège)432 263 309 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 432 263 309

TVA intracommunautaireFR43432263309

Code NAF/APE37.00Z — Collecte et traitement des eaux usées

Inscription RNE20 juin 2000

Effectif20 – 49 salariés