VALETTE AUBRAC

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Liquid.68

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 291 862

SIRET (siège)432 291 862 00014

RCSRCS 432 291 862

TVA intracommunautaireFR51432291862

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 522 782 €

Création1 juillet 2000

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

3,6 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

9 k €

Stocks

208 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

404 k €

Dettes fiscales & sociales

411 k €

Autres dettes exploitation

360 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,8 %

Dette nette

-790 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-958 k €

BFR exploitation

-187 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	—	—	9,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	8,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	611 k €	7,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	231 k €	8,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,1 M €	293 k €	8,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	-48 k €	7,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,0 M €	-136 k €	8,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,9 M €	-414 k €	8,0 M €	Social