AIRESS

NessRank Score

58/100

0100

Renta.60

Solva.52

Liquid.34

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 414 779

SIRET (siège)432 414 779 00061

RCSRCS 432 414 779

TVA intracommunautaireFR08432414779

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social350 000 €

Création26 juillet 2000

Effectif22

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,9 M €

+9,0 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+27,1 % vs 2021

Marge brute

21,9 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

8,3 M €

EBE

277 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,9 M €

Marge brute

21,9 M €

EBE

277 k €

EBITDA (additif)

277 k €

EBITDA (soustractif)

10,0 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

7,1 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

13,1 M €

Impôts & taxes

434 k €

Bilan

Total actif

25,2 M €

Actif circulant

21,3 M €

Créances clients

13,4 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

5,5 M €

Fonds propres

8,3 M €

Capital social

350 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,9 M €

Autres dettes exploitation

729 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,8 %

ROA

EBE / Total actif

9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

60,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-41,0 %

Dette nette

-3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,4 M €

BFR exploitation

10,1 M €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,0 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

138 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2036,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	34,9 M €	1,5 M €	25,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	32,1 M €	1,2 M €	20,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,1 M €	751 k €	21,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,2 M €	603 k €	15,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	25,2 M €	978 k €	12,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,8 M €	983 k €	13,1 M €	Social