CAFES RICHARD

NessRank Score

72/100

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Renta.82

Solva.76

Liquid.30

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 573 467

SIRET (siège)432 573 467 00011

RCSRCS 432 573 467

TVA intracommunautaireFR93432573467

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social32 524 648 €

Création1 septembre 2000

Effectif32

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

173,9 M €

+9,6 % vs N-1

Résultat net

10,0 M €

+52,1 % vs 2023

Marge brute

117,8 M €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

94,8 M €

EBE

266 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

173,9 M €

Marge brute

117,8 M €

EBE

266 k €

EBITDA (additif)

266 k €

EBITDA (soustractif)

81,0 M €

Résultat d'exploitation

15,6 M €

Résultat net

10,0 M €

Salaires & traitements

24,0 M €

Charges sociales

10,8 M €

Achats & charges ext.

56,1 M €

Impôts & taxes

2,0 M €

Bilan

Total actif

177,0 M €

Actif circulant

84,3 M €

Créances clients

25,9 M €

Stocks

8,7 M €

Trésorerie

12,6 M €

Fonds propres

94,8 M €

Capital social

32,5 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

35,1 M €

Dettes fournisseurs

20,0 M €

Dettes fiscales & sociales

10,7 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

463,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,3 %

Dette nette

-9,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,4 M €

BFR exploitation

14,6 M €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,6 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1378,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	173,9 M €	10,0 M €	177,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	158,7 M €	6,6 M €	163,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	139,6 M €	9,3 M €	162,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	91,8 M €	2,9 M €	149,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	82,9 M €	-9,2 M €	144,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	137,3 M €	7,7 M €	145,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	132,2 M €	6,7 M €	139,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	128,3 M €	9,2 M €	130,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	124,5 M €	8,8 M €	122,1 M €	Social