THERMIE PRODUCTION

NessRank Score

41/100

0100

Renta.69

Solva.35

Liquid.5

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.69

Solva.35

Liquid.5

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 659 548

SIRET (siège)432 659 548 00031

RCSRCS 432 659 548

TVA intracommunautaireFR25432659548

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création17 août 2000

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Résultat net

123 k €

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

770 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

770 €

EBITDA (additif)

770 €

EBITDA (soustractif)

882 k €

Résultat d'exploitation

124 k €

Résultat net

123 k €

Salaires & traitements

196 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

643 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

15 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

427 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

971 k €

Dettes fiscales & sociales

123 k €

Autres dettes exploitation

111 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,9 %

Dette nette

411 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

771 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

108 jrs

Délai fournisseurs

254 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié366 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA765,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	123 k €	3,5 M €	Social

Dirigeants

LAURENT, REGIS LEFEBVRE

—

ANTHONY PETER

—

Identité

SIREN432659548

DénominationTHERMIE PRODUCTION

Sigle—

Date de création17 août 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN432 659 548

SIRET (siège)432 659 548 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 432 659 548

TVA intracommunautaireFR25432659548

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE17 août 2000

EffectifNon renseigné