D M

NessRank Score

29/100

0100

Renta.42

Solva.17

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

29/100

0100

Renta.42

Solva.17

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN432 859 320

SIRET (siège)432 859 320 00017

RCSRCS 432 859 320

TVA intracommunautaireFR75432859320

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social880 000 €

Création5 septembre 2000

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

50,3 M €

Résultat net

-232 k €

-1178,8 % vs 2016

Marge brute

13,2 M €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

462 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

50,3 M €

Marge brute

13,2 M €

EBE

462 k €

EBITDA (additif)

462 k €

EBITDA (soustractif)

6,3 M €

Résultat d'exploitation

-55 k €

Résultat net

-232 k €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

37,1 M €

Impôts & taxes

668 k €

Bilan

Total actif

36,4 M €

Actif circulant

11,1 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

880 k €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

14,5 M €

Dettes fournisseurs

5,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

29,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

194,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

193,1 %

Dette nette

7,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,9 M €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Salariés139

CA / salarié362 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA883,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	50,3 M €	-232 k €	36,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	-18 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE BERTHOUZE

THIERRY DEVEILLE

JACQUES, MARIE, ANDRE MELEY

Identité

SIREN432859320

DénominationD M

Sigle—

Date de création5 septembre 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN432 859 320

SIRET (siège)432 859 320 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social880 000 €

RCSRCS 432 859 320

TVA intracommunautaireFR75432859320

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE5 septembre 2000

EffectifNon renseigné