SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

NessRank Score

42/100

0100

Renta.35

Solva.31

Liquid.31

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 947 364

SIRET (siège)432 947 364 00027

RCSRCS 432 947 364

TVA intracommunautaireFR76432947364

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social523 531 €

Création21 septembre 2000

Effectif12

Activité principaleActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+7,1 % vs N-1

Résultat net

-692 k €

-39,8 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-25,3 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

75 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

75 €

EBITDA (additif)

75 €

EBITDA (soustractif)

292 k €

Résultat d'exploitation

-747 k €

Résultat net

-692 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

202 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

14,9 M €

Actif circulant

520 k €

Créances clients

239 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

524 k €

Dettes financières

6,7 M €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

782 k €

Dettes fiscales & sociales

144 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-25,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,6 %

ROA

EBE / Total actif

-5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

210,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

208,8 %

Dette nette

6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-682 k €

BFR exploitation

-535 k €

BFR en jours de CA

-90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,1 %

Délai fournisseurs

276 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4195,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,7 M €	-692 k €	14,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,6 M €	-495 k €	16,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,7 M €	-255 k €	15,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	984 k €	6 k €	7,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	976 k €	-455 k €	3,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,4 M €	44 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,1 M €	19 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	16 k €	2,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	55 k €	2,4 M €	Social