A TES RESSOURCES

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Renta.55

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Liquid.13

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN433 206 711

SIRET (siège)433 206 711 00031

RCSRCS 433 206 711

TVA intracommunautaireFR80433206711

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 100 €

Création1 juillet 2000

EffectifNN

Activité principaleActivités de soutien à l'enseignement

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

52 k €

-15,3 % vs N-1

Résultat net

-3 k €

-450,6 % vs 2022

Marge brute

23 k €

Profitabilité

-6,1 %

Fonds propres

197 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

52 k €

Marge brute

23 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

12 k €

Résultat d'exploitation

-3 k €

Résultat net

-3 k €

Salaires & traitements

5 k €

Charges sociales

1 k €

Achats & charges ext.

29 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

375 k €

Actif circulant

98 k €

Créances clients

—

Stocks

34 k €

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

197 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

28 k €

Dettes court terme

36 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

95 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,4 %

Dette nette

5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

26 k €

BFR exploitation

30 k €

BFR en jours de CA

182 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,3 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA963,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	52 k €	-3 k €	375 k €	Social
2022· 30 juin 2022	61 k €	903 €	376 k €	Social
2020· 30 juin 2020	58 k €	5 k €	437 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	101 k €	25 k €	424 k €	Social
2018· 30 juin 2018	96 k €	12 k €	373 k €	Social
2016· 30 juin 2016	62 k €	576 €	354 k €	Social

Dirigeants

VALERIE GRUMELIN

—

Identité

SIREN433206711

DénominationA TES RESSOURCES

Sigle—

Date de création1 juillet 2000

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE85.60Z

ActivitéActivités de soutien à l'enseignement

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN433 206 711

SIRET (siège)433 206 711 00031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 100 €

RCSRCS 433 206 711

TVA intracommunautaireFR80433206711

Code NAF/APE85.60Z — Activités de soutien à l'enseignement

Inscription RNE1 juillet 2000

EffectifNon renseigné