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ROCTOOL

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Solva.18
Liquid.7
Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN433 278 363
SIRET (siège)433 278 363 00018
RCSRCS 433 278 363
TVA intracommunautaireFR84433278363
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 360 237 €
Création27 octobre 2000
Effectif12
Adresse du siège34 ALL LAC D'AIGUEBELETTE, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
Activité principaleIngénierie, études techniques
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,3 M €
-38,7 % vs N-1
Résultat net
-2,4 M €
-302,4 % vs 2023
Marge brute
-829 k €
Profitabilité
-186,4 %
Fonds propres
2,0 M €
EBE
99 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,3 M €
Marge brute
-829 k €
EBE
99 k €
EBITDA (additif)
99 k €
EBITDA (soustractif)
-3,7 M €
Résultat d'exploitation
-2,1 M €
Résultat net
-2,4 M €
Salaires & traitements
2,0 M €
Charges sociales
887 k €
Achats & charges ext.
2,1 M €
Impôts & taxes
51 k €
Bilan
Total actif
24,9 M €
Actif circulant
6,3 M €
Créances clients
2,9 M €
Stocks
500 k €
Trésorerie
361 k €
Fonds propres
2,0 M €
Capital social
1,4 M €
Dettes financières
1,3 M €
Dettes court terme
2,2 M €
Dettes fournisseurs
1,3 M €
Dettes fiscales & sociales
823 k €
Autres dettes exploitation
3 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-186,4 %
Marge brute

Marge brute / CA

-63,4 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,6 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-162,0 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-119,9 %
ROA

EBE / Total actif

-8,5 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-21,0 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,2 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,9 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,2 %
Dette nette
980 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €
BFR exploitation
2,0 M €
BFR en jours de CA
332 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-38,7 %
Délai fournisseurs
230 jrs
Délai clients
792 jrs
Ressources humaines
Salariés30
CA / salarié44 k €
Salaire moy. brut / mois5 k €
Masse sal. / CA14977,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20241,3 M €-2,4 M €24,9 M €
20232,1 M €-606 k €24,0 M €
20221,6 M €-878 k €25,0 M €
20211,6 M €-1,4 M €26,4 M €
20201,6 M €-3,6 M €24,2 M €
2019278 k €-4,2 M €21,6 M €
2018997 k €-2,3 M €22,0 M €
2017788 k €-351 k €18,4 M €
20161,3 M €625 k €12,8 M €
Dirigeants
JF
José FEIGENBLUM
Administrateur· Né en août 1973
RZ
Ru ZHANG
Administrateur· Né en décembre 1995
SE
Sébastien ESC IGNOTIS
Administrateur· Né en octobre 1976
GT
GILDAS TOLLET
Commissaire aux comptes suppléant· Né en juillet 1967
MB
MATHIEU BOULANGER
Directeur général· Né en mai 1980
Identité
SIREN433278363
DénominationROCTOOL
Sigle—
Date de création27 octobre 2000
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège34 ALL LAC D'AIGUEBELETTE, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
Activité
Code NAF/APE71.12B
ActivitéIngénierie, études techniques
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège00018
Juridique
SIREN433 278 363
SIRET (siège)433 278 363 00018
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 360 237 €
RCSRCS 433 278 363
TVA intracommunautaireFR84433278363
Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques
Inscription RNE27 octobre 2000
Effectif20 – 49 salariés