SECURITE TRAVAIL HAUTEUR
STH
NessRank Score
37/100
0100
Renta.37
Solva.42
Liquid.18
Dynam.28
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN433 377 306
SIRET (siège)433 377 306 00025
RCSRCS 433 377 306
TVA intracommunautaireFR93433377306
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social20 000 €
Création1 octobre 2000
Effectif03
Adresse du siège79 CHE DE FOURNAULIS
Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Objet socialautres travaux d'installations (montage de "lignes de vie" dans les immeubles et sites industriels) menuiserie métallique, serrurerie, chaudronnerie.
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
947 k €
-12,3 % vs N-1Résultat net
-39 k €
-234,8 % vs 2023Marge brute
638 k €
Profitabilité
-4,1 %
Fonds propres
200 k €
EBE
8 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
947 k €Marge brute
638 k €EBE
8 k €EBITDA (additif)
8 k €EBITDA (soustractif)
248 k €Résultat d'exploitation
-46 k €Résultat net
-39 k €Salaires & traitements
292 k €Charges sociales
93 k €Achats & charges ext.
308 k €Impôts & taxes
6 k €Bilan
Total actif
636 k €Actif circulant
429 k €Créances clients
254 k €Stocks
69 k €Trésorerie
46 k €Fonds propres
200 k €Capital social
20 k €Dettes financières
47 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
68 k €Dettes fiscales & sociales
85 k €Autres dettes exploitation
295 €Rentabilité
Marge nette
-4,1 %Résultat net / CA
Marge brute
67,4 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,8 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-4,9 %Rés. exploitation / CA
ROE
-19,3 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-7,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
1,4 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
31,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
23,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
0,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
860 €BFR
169 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
254 k €BFR en jours de CA
64 jrsCroissance CA
-12,3 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
81 jrsDélai clients
96 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA3082,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 947 k € | -39 k € | 636 k € |
| 2023 | 1,1 M € | 29 k € | 665 k € |
| 2022 | 1,1 M € | 37 k € | 880 k € |
| 2021 | 1,0 M € | 50 k € | 894 k € |
| 2020 | 978 k € | -63 k € | 849 k € |
| 2019 | 923 k € | 5 k € | 926 k € |
| 2018 | 1,0 M € | 7 k € | 931 k € |
| 2017 | 959 k € | 14 k € | 932 k € |
| 2016 | 1,3 M € | 19 k € | 862 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN433377306
DénominationSECURITE TRAVAIL HAUTEUR
SigleSTH
Date de création1 octobre 2000
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Adresse du siège79 CHE DE FOURNAULIS
Activité
Code NAF/APE43.32B
ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Tranche d'effectif6 – 9 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège25
Juridique
SIREN433 377 306
SIRET (siège)433 377 306 00025
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social20 000 €
RCSRCS 433 377 306
TVA intracommunautaireFR93433377306
Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Inscription RNE1 octobre 2000
Effectif6 – 9 salariés