SECURITE TRAVAIL HAUTEUR

NessRank Score

37/100

0100

Renta.37

Solva.42

Liquid.18

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

STH

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0100

Renta.37

Solva.42

Liquid.18

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN433 377 306

SIRET (siège)433 377 306 00025

RCSRCS 433 377 306

TVA intracommunautaireFR93433377306

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création1 octobre 2000

Effectif03

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

947 k €

-12,3 % vs N-1

Résultat net

-39 k €

-234,8 % vs 2023

Marge brute

638 k €

Profitabilité

-4,1 %

Fonds propres

200 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

947 k €

Marge brute

638 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

248 k €

Résultat d'exploitation

-46 k €

Résultat net

-39 k €

Salaires & traitements

292 k €

Charges sociales

93 k €

Achats & charges ext.

308 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

636 k €

Actif circulant

429 k €

Créances clients

254 k €

Stocks

69 k €

Trésorerie

46 k €

Fonds propres

200 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

47 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

68 k €

Dettes fiscales & sociales

85 k €

Autres dettes exploitation

295 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-19,3 %

ROA

EBE / Total actif

-7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,4 %

Dette nette

860 €

BFR

Besoin en fonds de roulement

169 k €

BFR exploitation

254 k €

BFR en jours de CA

64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,3 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3082,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	947 k €	-39 k €	636 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,1 M €	29 k €	665 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,1 M €	37 k €	880 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,0 M €	50 k €	894 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	978 k €	-63 k €	849 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	923 k €	5 k €	926 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,0 M €	7 k €	931 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	959 k €	14 k €	932 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,3 M €	19 k €	862 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC CARRE

—

FREDERIC, FRANCOIS, LAURENT CARRE

—

Identité

SIREN433377306

DénominationSECURITE TRAVAIL HAUTEUR

SigleSTH

Date de création1 octobre 2000

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN433 377 306

SIRET (siège)433 377 306 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 433 377 306

TVA intracommunautaireFR93433377306

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 octobre 2000

Effectif6 – 9 salariés