PHYLINVEST

NessRank Score

77/100

0100

Renta.80

Solva.60

Liquid.71

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.80

Solva.60

Liquid.71

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN433 397 981

SIRET (siège)433 397 981 00013

RCSRCS 433 397 981

TVA intracommunautaireFR38433397981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 000 €

Création3 novembre 2000

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

260 k €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

383 k €

+2555,8 % vs 2022

Marge brute

131 k €

Profitabilité

147,1 %

Fonds propres

23,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

260 k €

Marge brute

131 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-59 k €

Résultat net

383 k €

Achats & charges ext.

129 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

29,9 M €

Actif circulant

20,3 M €

Créances clients

53 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

23,5 M €

Capital social

16,0 M €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

8 k €

Dettes fiscales & sociales

166 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

147,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,5 %

Dette nette

-361 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-121 k €

BFR exploitation

46 k €

BFR en jours de CA

-167 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

74 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	260 k €	383 k €	29,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	243 k €	14 k €	27,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	241 k €	208 k €	26,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	250 k €	123 k €	26,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	245 k €	313 k €	26,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	220 k €	-54 k €	27,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	173 k €	184 k €	27,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	181 k €	193 k €	26,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE BEAUVIALA

HUGUETTE, MARIE-PIERRE BERGERON

STEPHANE GUICHARD

Identité

SIREN433397981

DénominationPHYLINVEST

Sigle—

Date de création3 novembre 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN433 397 981

SIRET (siège)433 397 981 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 000 €

RCSRCS 433 397 981

TVA intracommunautaireFR38433397981

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE3 novembre 2000

EffectifNon renseigné