PHYLINVEST

NessRank Score

77/100

0100

Renta.80

Solva.60

Liquid.71

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.60

Liquid.71

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN433 397 981

SIRET (siège)433 397 981 00013

RCSRCS 433 397 981

TVA intracommunautaireFR38433397981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 000 €

Création3 novembre 2000

EffectifNN

Adresse du siège212 RUE BENJAMIN DELESSERT

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialPrise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales, financières, immobilières par voie de création de sociétés nouvelles, apport, fusion, souscription, achat, vente de titres, ou droits sociaux, association en participation ou de toute autre manière, l'animation , le contrôle, la gestion de ces participations ou filiales, le cas échéant la prestation de services administratifs, juridiques, comptables financiers, commercial, étude , réalisation d'investissements de quelque nature que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers dans toutes entreprises.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

278 k €

+6,8 % vs N-1

Résultat net

475 k €

+24,0 % vs 2023

Marge brute

142 k €

Profitabilité

170,8 %

Fonds propres

23,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

278 k €

Marge brute

142 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-50 k €

Résultat net

475 k €

Achats & charges ext.

136 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

30,1 M €

Actif circulant

20,4 M €

Créances clients

57 k €

Stocks

—

Trésorerie

257 k €

Fonds propres

23,7 M €

Capital social

16,0 M €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

170,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,8 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-109 k €

BFR exploitation

42 k €

BFR en jours de CA

-141 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,8 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

74 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	278 k €	475 k €	30,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	260 k €	383 k €	29,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	243 k €	14 k €	27,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	241 k €	208 k €	26,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	250 k €	123 k €	26,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	245 k €	313 k €	26,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	220 k €	-54 k €	27,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	173 k €	184 k €	27,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	181 k €	193 k €	26,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE BEAUVIALA

Président· Né en novembre 1940

HUGUETTE, MARIE-PIERRE BERGERON

Directeur général· Né en janvier 1942

Identité

SIREN433397981

DénominationPHYLINVEST

Sigle—

Date de création3 novembre 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège212 RUE BENJAMIN DELESSERT

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN433 397 981

SIRET (siège)433 397 981 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 000 €

RCSRCS 433 397 981

TVA intracommunautaireFR38433397981

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE3 novembre 2000

EffectifNon renseigné