TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.36

Solva.13

Liquid.47

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TPM

NessRank Score

45/100

0100

Renta.36

Solva.13

Liquid.47

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN433 802 568

SIRET (siège)433 802 568 00058

RCSRCS 433 802 568

TVA intracommunautaireFR38433802568

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création1 décembre 2000

Effectif12

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,4 M €

+23,9 % vs N-1

Résultat net

-21 k €

+70,2 % vs 2021

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

341 k €

EBE

167 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,4 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

167 k €

EBITDA (additif)

167 k €

EBITDA (soustractif)

2,3 M €

Résultat d'exploitation

-535 k €

Résultat net

-21 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

727 k €

Achats & charges ext.

9,3 M €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

128 k €

Trésorerie

338 k €

Fonds propres

341 k €

Capital social

48 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

464 k €

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

68 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,2 %

ROA

EBE / Total actif

-8,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

383,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

284,1 %

Dette nette

968 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-321 k €

BFR exploitation

858 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,9 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA798,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	13,4 M €	-21 k €	6,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,9 M €	-71 k €	5,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,0 M €	490 k €	5,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,8 M €	609 k €	6,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,0 M €	264 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,3 M €	-270 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,6 M €	115 k €	4,2 M €	Social

Dirigeants

JULIEN COMPEYRON

—

Identité

SIREN433802568

DénominationTRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

SigleTPM

Date de création1 décembre 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.11Z

ActivitéConstruction de routes et autoroutes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège58

Juridique

SIREN433 802 568

SIRET (siège)433 802 568 00058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

RCSRCS 433 802 568

TVA intracommunautaireFR38433802568

Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes

Inscription RNE1 décembre 2000

Effectif20 – 49 salariés