SOMEFI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.54

Solva.61

Liquid.39

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN433 924 339

SIRET (siège)433 924 339 00024

RCSRCS 433 924 339

TVA intracommunautaireFR49433924339

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social61 000 €

Création2 janvier 2001

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,7 M €

-4,5 % vs N-1

Résultat net

642 k €

-44,7 % vs 2022

Marge brute

6,6 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

6,2 M €

EBE

146 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,7 M €

Marge brute

6,6 M €

EBE

146 k €

EBITDA (additif)

146 k €

EBITDA (soustractif)

4,0 M €

Résultat d'exploitation

808 k €

Résultat net

642 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

636 k €

Achats & charges ext.

18,1 M €

Impôts & taxes

94 k €

Bilan

Total actif

13,4 M €

Actif circulant

11,2 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

6,2 M €

Capital social

61 k €

Dettes financières

584 k €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

488 k €

Autres dettes exploitation

78 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,7 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,9 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,5 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA761,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	24,7 M €	642 k €	13,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	25,8 M €	1,2 M €	12,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,1 M €	1,4 M €	12,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,5 M €	896 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,1 M €	454 k €	8,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,3 M €	687 k €	9,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	20,8 M €	841 k €	9,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,9 M €	561 k €	8,0 M €	Social