HOTELIERE DE MAGNY

NessRank Score

56/100

0100

Renta.84

Solva.63

Liquid.34

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

56/100

0100

Renta.84

Solva.63

Liquid.34

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN433 989 985

SIRET (siège)433 989 985 00026

RCSRCS 433 989 985

TVA intracommunautaireFR77433989985

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social10 000 €

Création22 décembre 2000

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,4 M €

-0,1 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+5,9 % vs 2023

Marge brute

9,4 M €

Profitabilité

14,1 %

Fonds propres

-3,2 M €

EBE

78 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,4 M €

Marge brute

9,4 M €

EBE

78 k €

EBITDA (additif)

78 k €

EBITDA (soustractif)

6,1 M €

Résultat d'exploitation

3,3 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

744 k €

Achats & charges ext.

5,0 M €

Impôts & taxes

409 k €

Bilan

Total actif

17,8 M €

Actif circulant

513 k €

Créances clients

87 k €

Stocks

35 k €

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

-3,2 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

5,8 M €

Dettes court terme

9,4 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-63,4 %

ROA

EBE / Total actif

18,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

27,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-182,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-179,5 %

Dette nette

5,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,4 M €

BFR exploitation

-1,5 M €

BFR en jours de CA

-85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,1 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés58

CA / salarié248 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1487,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,4 M €	2,0 M €	17,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,4 M €	1,9 M €	20,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,5 M €	1,4 M €	20,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	-1,7 M €	20,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	-2,9 M €	19,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,5 M €	729 k €	19,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,9 M €	588 k €	17,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,4 M €	-149 k €	17,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,9 M €	-861 k €	16,8 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VALLEE

—

Identité

SIREN433989985

DénominationHOTELIERE DE MAGNY

Sigle—

Date de création22 décembre 2000

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN433 989 985

SIRET (siège)433 989 985 00026

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social10 000 €

RCSRCS 433 989 985

TVA intracommunautaireFR77433989985

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE22 décembre 2000

Effectif50 – 99 salariés