ZEPHYR

NessRank Score

39/100

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Renta.20

Solva.41

Liquid.47

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.41

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN434 144 226

SIRET (siège)434 144 226 00017

RCSRCS 434 144 226

TVA intracommunautaireFR13434144226

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social384 000 €

Création29 décembre 2000

Effectif12

Activité principaleBoulangerie et boulangerie-pâtisserie

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

-21,1 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-97,9 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

4,4 M €

EBE

62 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

62 k €

EBITDA (additif)

62 k €

EBITDA (soustractif)

-171 k €

Résultat d'exploitation

90 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

333 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

13,1 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

102 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

4,4 M €

Capital social

384 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

7,4 M €

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

701 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

87,7 %

Dette nette

3,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-775 k €

BFR en jours de CA

-154 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,1 %

Délai fournisseurs

460 jrs

Délai clients

196 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3128,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	4 k €	13,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	203 k €	12,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,9 M €	-339 k €	11,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	177 k €	11,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	-52 k €	13,9 M €	Social
2018· 30 juin 2018	902 k €	989 k €	11,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	898 k €	657 k €	12,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN434144226

DénominationZEPHYR

Sigle—

Date de création29 décembre 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.71C

ActivitéBoulangerie et boulangerie-pâtisserie

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN434 144 226

SIRET (siège)434 144 226 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social384 000 €

RCSRCS 434 144 226

TVA intracommunautaireFR13434144226

Code NAF/APE10.71C — Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Inscription RNE29 décembre 2000

Effectif20 – 49 salariés