DELOITTE

NessRank Score

56/100

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Renta.15

Solva.40

Liquid.48

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.40

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN434 209 797

SIRET (siège)434 209 797 00027

RCSRCS 434 209 797

TVA intracommunautaireFR10434209797

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social17 179 000 €

Création9 janvier 2001

EffectifNN

Adresse du siège6 PL DE LA PYRAMIDE

Activité principaleActivités comptables

Objet socialEN FRANCE ET A L’ÉTRANGER LA PRISE ET LA GESTION DE PARTICIPATIONS ET D’INTÉRÊTS DANS DES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS AYANT POUR OBJET : L’ACTIVITÉ DE CONSEIL D’INTERMÉDIATION ET DE FOURNITURE DE SERVICES ET DE SOLUTIONS SOUS TOUTES SES FORMES ET LA COMMERCIALISATION DE BIENS ET SERVICES ET L'EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES ET/OU REGLEMENTEES ET NOTAMMENT DES PROFESSIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES D'EXPERT COMPTABLE ET D'AVOCAT AINSI QUE TOUTE ACTIVITÉ LIÉE A LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS ET INTERETS

Social · Clôturé le 31 mai 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

49,4 M €

-95,4 % vs N-1

Résultat net

913 k €

+122,4 % vs 2023

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

89,2 M €

EBE

20,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

49,4 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

20,3 M €

EBITDA (additif)

20,3 M €

EBITDA (soustractif)

2,3 M €

Résultat d'exploitation

7,3 M €

Résultat net

913 k €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

3,6 M €

Achats & charges ext.

43,4 M €

Impôts & taxes

126 k €

Bilan

Total actif

419,7 M €

Actif circulant

132,3 M €

Créances clients

68,7 M €

Stocks

868 k €

Trésorerie

43,5 M €

Fonds propres

89,2 M €

Capital social

17,2 M €

Dettes financières

35,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12,1 M €

Dettes fiscales & sociales

12,5 M €

Autres dettes exploitation

266,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

41,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,7 %

Dette nette

-7,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-221,9 M €

BFR exploitation

57,5 M €

BFR en jours de CA

-1616 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-95,4 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

500 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mai 2024	49,4 M €	913 k €	419,7 M €	Social
2023· 31 mai 2023	44,1 M €	-4,1 M €	456,2 M €	Social
2022· 31 mai 2022	42,3 M €	-4,9 M €	400,8 M €	Social
2021· 31 mai 2021	40,3 M €	-2,5 M €	384,9 M €	Social
2020· 31 mai 2020	32,4 M €	8,4 M €	325,3 M €	Social
2019· 31 mai 2019	35,1 M €	79,4 M €	349,6 M €	Social
2018· 31 mai 2018	36,9 M €	-2,6 M €	316,8 M €	Social
2017· 31 mai 2017	30,7 M €	-2,4 M €	319,2 M €	Social
2016· 31 mai 2016	26,1 M €	-2,2 M €	252,3 M €	Social