CABINET GROSS-HUGEL

NessRank Score

73/100

0100

Renta.69

Solva.77

Liquid.71

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN434 220 711

SIRET (siège)434 220 711 00015

RCSRCS 434 220 711

TVA intracommunautaireFR63434220711

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social264 000 €

Création13 novembre 2000

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-3,6 % vs N-1

Résultat net

425 k €

-20,8 % vs 2019

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

13,1 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

603 k €

Résultat d'exploitation

604 k €

Résultat net

425 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

587 k €

Achats & charges ext.

583 k €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

863 k €

Stocks

37 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

264 k €

Dettes financières

151 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

125 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,8 %

ROA

EBE / Total actif

10,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-50,4 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-302 k €

BFR exploitation

775 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Salariés19

CA / salarié170 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA4388,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	425 k €	5,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,4 M €	537 k €	6,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	446 k €	5,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	422 k €	5,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	5,2 M €	Social