CONCEPT

NessRank Score

35/100

0100

Renta.50

Solva.62

Liquid.16

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.62

Liquid.16

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN434 295 838

SIRET (siège)434 295 838 00057

RCSRCS 434 295 838

TVA intracommunautaireFR16434295838

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

Création18 décembre 2000

EffectifNN

Activité principaleLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Social · Clôturé le 31 mai 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5 k €

-97,9 % vs N-1

Résultat net

44 k €

+149,3 % vs 2020

Marge brute

-109 k €

Profitabilité

872,1 %

Fonds propres

-200 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5 k €

Marge brute

-109 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-118 k €

Résultat d'exploitation

-79 k €

Résultat net

44 k €

Salaires & traitements

13 k €

Charges sociales

-10 k €

Achats & charges ext.

114 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

339 k €

Actif circulant

326 k €

Créances clients

131 k €

Stocks

113 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

-200 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

365 k €

Dettes court terme

527 k €

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

34 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

872,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2187,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

67,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1578,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,8 %

ROA

EBE / Total actif

-23,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-896 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-59,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-182,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-178,9 %

Dette nette

357 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

82 k €

BFR exploitation

117 k €

BFR en jours de CA

5904 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,9 %

Délai fournisseurs

405 jrs

Délai clients

9450 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA25882,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mai 2021	5 k €	44 k €	339 k €	Social
2020· 31 mai 2020	237 k €	-89 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 mai 2019	466 k €	18 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 mai 2018	477 k €	-51 k €	539 k €	Social
2017· 31 mai 2017	502 k €	-61 k €	599 k €	Social
2016· 31 mai 2016	524 k €	-34 k €	594 k €	Social

Dirigeants

MARC PAQUIER

—

Identité

SIREN434295838

DénominationCONCEPT

Sigle—

Date de création18 décembre 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE77.21Z

ActivitéLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN434 295 838

SIRET (siège)434 295 838 00057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

RCSRCS 434 295 838

TVA intracommunautaireFR16434295838

Code NAF/APE77.21Z — Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Inscription RNE18 décembre 2000

EffectifNon renseigné