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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN434 330 338

SIRET (siège)434 330 338 00030

RCSRCS 434 330 338

TVA intracommunautaireFR17434330338

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social991 625 €

Création25 janvier 2001

Effectif12

Adresse du siège75 RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT

Activité principaleEdition de logiciels applicatifs

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,0 M €

Résultat net

-512 k €

-189,9 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-7,4 %

Fonds propres

5,2 M €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,0 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

-540 k €

Résultat d'exploitation

-594 k €

Résultat net

-512 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

149 k €

Bilan

Total actif

13,1 M €

Actif circulant

6,3 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

17 k €

Trésorerie

573 k €

Fonds propres

5,2 M €

Capital social

992 k €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

105 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,9 %

ROA

EBE / Total actif

-4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,2 %

Dette nette

-374 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-274 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3986,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	7,0 M €	-512 k €	13,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	570 k €	13,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,6 M €	441 k €	12,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	1,0 M €	11,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	238 k €	10,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	206 k €	10,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,4 M €	755 k €	9,8 M €	Social