CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE

CBAP

NessRank Score

38/100

0100

Renta.18

Solva.45

Liquid.33

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.18

Solva.45

Liquid.33

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN434 570 164

SIRET (siège)434 570 164 00013

RCSRCS 434 570 164

TVA intracommunautaireFR46434570164

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

Création1 janvier 2001

Effectif21

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+6,2 % vs N-1

Résultat net

-250 k €

+20,8 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-9,0 %

Fonds propres

-997 k €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

-166 k €

Résultat d'exploitation

-288 k €

Résultat net

-250 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

306 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

123 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

173 k €

Créances clients

31 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

-997 k €

Capital social

16 k €

Dettes financières

70 k €

Dettes court terme

703 k €

Dettes fournisseurs

94 k €

Dettes fiscales & sociales

439 k €

Autres dettes exploitation

99 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,1 %

ROA

EBE / Total actif

-14,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-919 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-50,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-7,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,4 %

Dette nette

34 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-573 k €

BFR exploitation

-35 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,2 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié61 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4273,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	2,8 M €	-250 k €	2,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	2,6 M €	-315 k €	2,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,2 M €	-493 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	1,4 M €	-942 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	1,5 M €	-899 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	2,4 M €	-571 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,4 M €	-502 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,1 M €	-785 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	2,5 M €	-232 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE SCHULMANN

—

Identité

SIREN434570164

DénominationCENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE

SigleCBAP

Date de création1 janvier 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN434 570 164

SIRET (siège)434 570 164 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

RCSRCS 434 570 164

TVA intracommunautaireFR46434570164

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE1 janvier 2001

Effectif50 – 99 salariés