TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

NessRank Score

65/100

0100

Renta.61

Solva.69

Liquid.63

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN434 710 141

SIRET (siège)434 710 141 00038

RCSRCS 434 710 141

TVA intracommunautaireFR64434710141

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création16 février 2001

Effectif11

Activité principalePromotion immobilière de logements

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

-25,6 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

+155,8 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

25,5 %

Fonds propres

41,9 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

668 k €

Résultat d'exploitation

524 k €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

777 k €

Charges sociales

355 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

49,2 M €

Actif circulant

48,4 M €

Créances clients

471 k €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

3,9 M €

Fonds propres

41,9 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

356 k €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

225 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

25,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,6 %

Dette nette

-3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-47 k €

BFR en jours de CA

-116 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,6 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié723 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA895,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,7 M €	2,2 M €	49,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,7 M €	867 k €	50,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,0 M €	266 k €	51,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	2,9 M €	46,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	-491 k €	38,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	2,1 M €	38,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	787 k €	2,4 M €	37,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	5,1 M €	35,1 M €	Social

Dirigeants

JACQUES TRESSERAS

—

Identité

SIREN434710141

DénominationTERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

Sigle—

Date de création16 février 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.10A

ActivitéPromotion immobilière de logements

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN434 710 141

SIRET (siège)434 710 141 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 434 710 141

TVA intracommunautaireFR64434710141

Code NAF/APE41.10A — Promotion immobilière de logements

Inscription RNE16 février 2001

Effectif10 – 19 salariés