D-AIM

NessRank Score

31/100

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Renta.10

Solva.10

Liquid.53

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN434 909 669

SIRET (siège)434 909 669 00054

RCSRCS 434 909 669

TVA intracommunautaireFR61434909669

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social217 500 €

Création26 février 2001

EffectifNN

Activité principaleÉdition de logiciels système et de réseau

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-6,6 % vs N-1

Résultat net

-3,2 M €

-97,1 % vs 2019

Marge brute

56 k €

Profitabilité

-98,6 %

Fonds propres

260 k €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

56 k €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

-6,2 M €

Résultat d'exploitation

-3,6 M €

Résultat net

-3,2 M €

Salaires & traitements

4,2 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

219 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

405 k €

Fonds propres

260 k €

Capital social

218 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

6,4 M €

Dettes fournisseurs

881 k €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

649 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-98,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-112,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1224,2 %

ROA

EBE / Total actif

-43,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

768,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

612,9 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,4 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-161 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,6 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

275 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13092,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	-3,2 M €	8,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	-1,6 M €	6,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	-682 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,4 M €	-772 k €	5,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	141 k €	6,2 M €	Social