MATHI

NessRank Score

56/100

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Renta.45

Solva.38

Liquid.46

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.38

Liquid.46

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN434 920 930

SIRET (siège)434 920 930 00030

RCSRCS 434 920 930

TVA intracommunautaireFR88434920930

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social46 890 €

Création8 mars 2001

EffectifNN

Activité principaleTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Social · Clôturé le 31 octobre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+14,5 % vs N-1

Résultat net

225 k €

+68,4 % vs 2016

Marge brute

608 k €

Profitabilité

11,2 %

Fonds propres

904 k €

EBE

72 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

608 k €

EBE

72 k €

EBITDA (additif)

72 k €

EBITDA (soustractif)

-19 k €

Résultat d'exploitation

279 k €

Résultat net

225 k €

Salaires & traitements

451 k €

Charges sociales

117 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

722 k €

Créances clients

176 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

107 k €

Fonds propres

904 k €

Capital social

47 k €

Dettes financières

729 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

512 k €

Dettes fiscales & sociales

261 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-719 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

80,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

68,9 %

Dette nette

622 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-590 k €

BFR exploitation

-325 k €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,5 %

Délai fournisseurs

134 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié111 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2253,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 octobre 2017	2,0 M €	225 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,7 M €	134 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC MENON

—

Identité

SIREN434920930

DénominationMATHI

Sigle—

Date de création8 mars 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE55.30Z

ActivitéTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN434 920 930

SIRET (siège)434 920 930 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social46 890 €

RCSRCS 434 920 930

TVA intracommunautaireFR88434920930

Code NAF/APE55.30Z — Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Inscription RNE8 mars 2001

EffectifNon renseigné