HOTEL GRIL DE SAINT WITZ-SURVILLIERS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.58

Solva.61

Liquid.20

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN435 016 589

SIRET (siège)435 016 589 00028

RCSRCS 435 016 589

TVA intracommunautaireFR42435016589

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social14 000 €

Création16 mars 2001

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

424 k €

-67,6 % vs N-1

Résultat net

3,1 M €

+5193,7 % vs 2023

Marge brute

136 k €

Profitabilité

726,8 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

424 k €

Marge brute

136 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-24 k €

Résultat d'exploitation

-82 k €

Résultat net

3,1 M €

Salaires & traitements

90 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

288 k €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

14 k €

Dettes financières

828 k €

Dettes court terme

876 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

726,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

104,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-947 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

77,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,6 %

Dette nette

814 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-46 k €

BFR exploitation

-6 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-67,6 %

Délai fournisseurs

11 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2122,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	424 k €	3,1 M €	3,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	58 k €	2,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-54 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	795 k €	-138 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	647 k €	-220 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	593 €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	10 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	7 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-36 k €	2,4 M €	Social