CASH EXPRESS GROUPE

NessRank Score

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Renta.67

Solva.52

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.67

Solva.52

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN435 020 029

SIRET (siège)435 020 029 00060

RCSRCS 435 020 029

TVA intracommunautaireFR80435020029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social96 800 €

Création13 mars 2001

Effectif11

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Résultat net

355 k €

Marge brute

865 k €

Profitabilité

19,5 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

865 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

344 k €

Résultat d'exploitation

427 k €

Résultat net

355 k €

Salaires & traitements

358 k €

Charges sociales

150 k €

Achats & charges ext.

957 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

351 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

207 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

97 k €

Dettes financières

153 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

171 k €

Dettes fiscales & sociales

168 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,4 %

ROA

EBE / Total actif

20,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,4 %

Dette nette

-53 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

27 k €

BFR exploitation

208 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1965,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	355 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

MICHEL ROSSE

—

Identité

SIREN435020029

DénominationCASH EXPRESS GROUPE

Sigle—

Date de création13 mars 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN435 020 029

SIRET (siège)435 020 029 00060

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social96 800 €

RCSRCS 435 020 029

TVA intracommunautaireFR80435020029

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE13 mars 2001

Effectif10 – 19 salariés