SARL FLOCA REM

NessRank Score

33/100

0100

Renta.16

Solva.47

Liquid.56

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.16

Solva.47

Liquid.56

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN435 022 256

SIRET (siège)435 022 256 00042

RCSRCS 435 022 256

TVA intracommunautaireFR68435022256

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création15 mars 2001

Effectif00

Activité principaleTravaux d'isolation

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

-52,1 % vs N-1

Résultat net

-1,5 M €

-268,1 % vs 2021

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-42,8 %

Fonds propres

-1,7 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

564 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

417 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

729 k €

Stocks

196 k €

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

-1,7 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

361 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

404 k €

Dettes fiscales & sociales

253 k €

Autres dettes exploitation

2,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-42,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-40,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

90,5 %

ROA

EBE / Total actif

-63,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-73,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-21,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,8 %

Dette nette

281 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

521 k €

BFR en jours de CA

-207 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-52,1 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3264,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	-1,5 M €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,4 M €	-411 k €	2,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	9 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	91 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	72 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	23 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	-29 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE LOTH

—

Identité

SIREN435022256

DénominationSARL FLOCA REM

Sigle—

Date de création15 mars 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.29A

ActivitéTravaux d'isolation

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN435 022 256

SIRET (siège)435 022 256 00042

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 435 022 256

TVA intracommunautaireFR68435022256

Code NAF/APE43.29A — Travaux d'isolation

Inscription RNE15 mars 2001

Effectif0 salarié