DAVIMA

NessRank Score

46/100

0100

Renta.58

Solva.36

Liquid.22

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN435 119 094

SIRET (siège)435 119 094 00017

RCSRCS 435 119 094

TVA intracommunautaireFR67435119094

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social46 875 €

Création22 février 2001

Effectif12

Activité principaleServices des traiteurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-4,2 % vs N-1

Résultat net

88 k €

-37,1 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

618 k €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

135 k €

Résultat net

88 k €

Salaires & traitements

979 k €

Charges sociales

196 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

685 k €

Stocks

50 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

618 k €

Capital social

47 k €

Dettes financières

466 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

817 k €

Dettes fiscales & sociales

360 k €

Autres dettes exploitation

168 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

75,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

75,3 %

Dette nette

465 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-610 k €

BFR exploitation

-82 k €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,2 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié105 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2272,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,3 M €	88 k €	3,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	140 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	139 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	39 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	222 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	125 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	115 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	-17 k €	1,6 M €	Social