TELLIT VOYAGES

NessRank Score

67/100

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Renta.42

Solva.51

Liquid.57

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN437 506 298

SIRET (siège)437 506 298 00029

RCSRCS 437 506 298

TVA intracommunautaireFR72437506298

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 300 €

Création26 avril 2001

Effectif02

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+828,8 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+64,2 % vs 2021

Marge brute

246 k €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

277 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

246 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-6 k €

Résultat d'exploitation

-10 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

186 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

236 k €

Stocks

—

Trésorerie

901 k €

Fonds propres

277 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

152 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

270 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

148 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

54,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-270,3 %

Dette nette

-749 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-248 k €

BFR exploitation

-34 k €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

828,8 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié725 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA641,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	2,9 M €	8 k €	1,7 M €	Social
2021· 30 avril 2021	312 k €	5 k €	1,3 M €	Social
2020· 30 avril 2020	1,5 M €	-66 €	1,7 M €	Social
2019· 30 avril 2019	1,8 M €	970 €	1,0 M €	Social
2018· 30 avril 2018	1,9 M €	4 k €	804 k €	Social
2017· 30 avril 2017	1,6 M €	14 k €	687 k €	Social
2016· 30 avril 2016	40 k €	21 k €	599 k €	Social

Dirigeants

CATHERINE LABE

—

Identité

SIREN437506298

DénominationTELLIT VOYAGES

Sigle—

Date de création26 avril 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN437 506 298

SIRET (siège)437 506 298 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 300 €

RCSRCS 437 506 298

TVA intracommunautaireFR72437506298

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE26 avril 2001

Effectif3 – 5 salariés