CAAE

NessRank Score

52/100

0100

Renta.46

Solva.21

Liquid.36

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.21

Liquid.36

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN437 525 835

SIRET (siège)437 525 835 00041

RCSRCS 437 525 835

TVA intracommunautaireFR95437525835

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 000 €

Création1 mars 2001

Effectif11

Activité principaleFabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

25,1 M €

+37,5 % vs N-1

Résultat net

858 k €

+8,2 % vs 2021

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

42 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

25,1 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

42 k €

EBITDA (additif)

42 k €

EBITDA (soustractif)

4,4 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

858 k €

Salaires & traitements

511 k €

Charges sociales

171 k €

Achats & charges ext.

20,0 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

14,9 M €

Créances clients

5,6 M €

Stocks

3,7 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

8,1 M €

Dettes fournisseurs

4,7 M €

Dettes fiscales & sociales

180 k €

Autres dettes exploitation

94 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,1 %

ROA

EBE / Total actif

11,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

134,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

92,3 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,4 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,5 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA203,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	25,1 M €	858 k €	16,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,3 M €	793 k €	14,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	14,0 M €	181 k €	12,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,2 M €	239 k €	10,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,4 M €	246 k €	8,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,8 M €	193 k €	7,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE LIBAUD

—

Identité

SIREN437525835

DénominationCAAE

Sigle—

Date de création1 mars 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.93Z

ActivitéFabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN437 525 835

SIRET (siège)437 525 835 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 000 €

RCSRCS 437 525 835

TVA intracommunautaireFR95437525835

Code NAF/APE25.93Z — Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Inscription RNE1 mars 2001

Effectif10 – 19 salariés