ARANA FACILITIES

NessRank Score

44/100

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Renta.34

Solva.45

Liquid.37

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.45

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Entreprise active

SIREN437 641 194

SIRET (siège)437 641 194 00034

RCSRCS 437 641 194

TVA intracommunautaireFR76437641194

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 007 €

Création25 avril 2001

Effectif12

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

5 k €

Marge brute

928 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

322 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

928 k €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

-2 k €

Résultat d'exploitation

-631 €

Résultat net

5 k €

Salaires & traitements

738 k €

Charges sociales

169 k €

Achats & charges ext.

198 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

812 k €

Actif circulant

613 k €

Créances clients

121 k €

Stocks

139 k €

Trésorerie

129 k €

Fonds propres

322 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

130 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

20 k €

Dettes fiscales & sociales

98 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

129 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,1 %

Dette nette

457 €

BFR

Besoin en fonds de roulement

129 k €

BFR exploitation

239 k €

BFR en jours de CA

41 jrs

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6555,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	5 k €	812 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	952 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	707 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	755 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	5 k €	778 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	831 k €	Social

Dirigeants

BERNARD PICHOT

—

Identité

SIREN437641194

DénominationARANA FACILITIES

Sigle—

Date de création25 avril 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN437 641 194

SIRET (siège)437 641 194 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 007 €

RCSRCS 437 641 194

TVA intracommunautaireFR76437641194

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE25 avril 2001

Effectif20 – 49 salariés